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Visão consolidada de Dívida Líquida, Passivo Tributário e Fluxo de Caixa. Clique em um card para abrir o relatório completo com gráficos dinâmicos.

Dívida Líquida 03|2026
R$ 1.571.967
Passivo Tributário MAR/26
R$ 6.275 mil
Saldo de Caixa DEZ
R$ 35.567
Relatórios disponíveis
Balanço

Dívida Líquida

Comparativo de ativos e passivos entre os períodos 12.2025 e 03.2026 com evolução da dívida líquida.

Dívida Líq. 03|2026
1.571.967
Ativos 03.2026
7.277.320
Passivos Totais
8.849.287
Redução vs 12|2025
▼ 624.092
Tributário

Passivo Tributário

Redução histórica do PMT, efeito caixa do parcelamento e abertura dos débitos por órgão.

Saldo MAR/26 (R$ mil)
6.275
Parcela dez/25
297.771
Maior devedor
PGFN 2.291
Quitação prevista
2033
Caixa

Fluxo de Caixa

Demonstrativo completo de entradas, saídas operacionais, fluxo financeiro e saldo anual.

Fluxo Operacional JAN
(86.902)
Saldo Caixa JAN
1.046.057
Total Entrada JAN
14.357.755
Saldo Final DEZ
35.567
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Dívida Líquida
Dados padrão (modelo) — importe uma planilha para atualizar
Dívida Líquida 03|2026
R$ 1.571.967
Dívida Líquida 12|2025
R$ 2.196.059
Total Ativos 03.2026
R$ 7.277.320
Total Passivos 03.2026
R$ 8.849.287
03.2026
Ativos
R$
Passivos
R$
Dívida Líquida — Evolução
12|2025
R$ 2.196.059
03|2026
R$ 1.571.967
12.2025
Ativos
R$
Passivos
R$
Passivo Tributário
Dados padrão (modelo) — importe uma planilha para atualizar
Saldo MAR/26 (R$ mil)
6.275
Parcela dez/25
297.771
Redução vs dez/23
▼ 29,4%
Quitação prevista
2033
Redução Histórica — Quitação Prevista (PMT)
R$ mil · destaque laranja = período atual
Efeito Caixa
Comparativo de parcela
Abertura dos Débitos
R$ mil por órgão
Evolução Projetada do PMT Tributário
Sem Amortização ou Quitação Adicional · SELIC PROJETADA: 14,75% a.a. — data-base 31/03/2026
Fluxo de Caixa
Dados padrão (modelo) — importe uma planilha para atualizar
Saldo Inicial JAN
1.569.238
Fluxo Operacional JAN
(86.902)
Fluxo Financeiro JAN
(436.279)
Saldo Final DEZ
35.567
Visão Anual — Fluxo Operacional, Financeiro e Saldo de Caixa
Jan → Dez · valores em R$